Présentation du module
Vous trouverez sur cette page la documentation, les informations et le tutoriel du module Suivi Trésorerie et Prévisionnel Financier
Fonctionnalités du module Suivi Trésorerie et Prévisionnel Financier
Ce module vous permet d’optimiser la gestion financière de votre entreprise en offrant une vision claire et prévisionnelle de votre trésorerie. Visualisez instantanément l’évolution de votre situation financière avec des indicateurs clés de performance.
Un module complet qui vous offre une vision claire et prévisionnelle de votre trésorerie. Anticipez, planifiez et optimisez vos flux financiers en temps réel.
Notre module vous propose 2 rapports stratégiques:
– Tableau Prévisionnel 12 Mois : Suivi de votre trésorerie prévisionnelle sur les 12 prochains mois avec évolution mensuelle des soldes
– Suivi de votre CA et Marge prévisionnel sur votre période fiscale
Les calculs sont basés sur vos données Dolibarr existantes. Il est également possible de paramétrer et de saisir vos charges prévisionnelles pour affiner les projections.
Fonctionnalités:
– multi-comptes Bancaires
– suivi Réel et Prévisionnel
– système de prévisions avancé qui intègre vos factures récurrentes, commandes en cours et devis avec probabilité de réalisation
– indicateurs de Performance
– paramétrage flexible des charges prévisionnelles par catégorie avec dictionnaire personnalisable
Informations pratiques
Le module est sous licence GPL V3 et il est compatible à partir de la version 18 de Dolibarr.
Vous pouvez acheter notre module sur la place de marché des modules pour Dolibarr via ce lien. L’achat inclus le support et l’accès aux mises à jour pendant 1 an.
Installation du module Dolibarr Suivi Trésorerie et Prévisionnel Financier
1/ Après avoir téléchargé le module il faut, soit de le dézipper dans le dossier /custom de votre Dolibarr, soit l’installer directement depuis la page des modules: Configuration / Modules puis onglet déployer un module externe.
2/ Ensuite il vous suffit d’activer le module en cliquant sur la pastille. Elle sera verte si le module est activé.
Utilisation du module Suivi Trésorerie et Prévisionnel Financier
Accès au module
Le module est disponible dans le menu Outils de Dolibarr. Il propose 3 sous-menus:
– Trésorerie, pour le tableau de suivi de la trésorerie sur les 12 prochains mois
– Suivi prévisionnel, pour le tableau du prévisionnel sur l’année fiscale
– Paramètres, afin de paramétrer les différentes charges estimées
Sources de données
Le module exploite automatiquement toutes les données saisies dans Dolibarr :
– factures clients et fournisseurs
– factures récurrentes (modèles) clients et fournisseurs
– charges fiscales/sociales
– tva
– salaires
– paiements divers
Avantage : même si toutes les factures fournisseurs et charges ne sont pas saisies dans Dolibarr, le module reste pleinement utilisable grâce aux charges estimées paramétrables.
Paramétrages du module
1/ Personnalisation du dictionnaire
Dans le cas où l’on souhaite utiliser les charges estimées il faut tout d’abord personnaliser le dictionnaire du module « Charges trésorerie ». Le dictionnaire est au standard Dolibarr et donc accessible via le menu Configuration puis Dictionnaires.
Différentes charges sont créées lors de l’activation du module. Il est possible de désactiver certaines charges et d’en créer d’autres. Le type de charge permet de classifier vos charges comme vous le souhaitez.
2/ Saisie des montants estimés
Ensuite il vous suffit de vous rendre dans le module dans le menu Paramètres afin de saisir les différents montants estimés pour chaque charge. La répartition se fera ensuite par mois (voir répartition en dessous des prévisions) . Les charges peuvent être enregistrées par année et période fiscale.
3/ Configuration de la probabilité des propositions commerciales
La dernière étape consiste à indiquer une probabilité sur les propositions commerciales. Ceci permettra d’utiliser cette « probabilité de réalisation » pour les calculs de prévisionnels. SI par exemple vous pensez avoir 50% de signer un devis vous sélectionnez 50% dans le champs probabilité du devis.
Utilisation du tableau Trésorerie
Ce tableau offre différentes informations sur la trésorerie. Il est possible de sélectionner différentes options:
– Compte bancaire : choix du compte pour le calcul du solde
– Mode de calcul : HT ou TTC (TTC inclut l’estimation TVA)
– Probabilité minimale : seuil pour inclure les devis. Si par exemple on a sélectionné 50 % alors uniquement les devis en statut ouvert et ayant une probabilité supérieure ou égale à 50% seront pris en compte.
Il y a 3 indicateurs:
– le facturé qui correspond aux factures clients (y compris les factures modèles) moins les factures fournisseurs moins les charges et salaires moins les paiements divers (éléments impayés uniquement)
– En cours qui correspond au facturé (voir ci-dessus) + en cours (Commandes Clients et Fournisseurs)
– Réalisable qui est égal au prévisionnel en cours (voir ci-dessus) + réalisable (Devis clients selon la probabilité sélectionnée)
Le tableau du prévisionnel général affiche les entrées et sorties et ajoute les lignes de charges estimées. L’évolution du solde du compte bancaire sélectionné est affiché mois par mois.
En dessous du tableau on trouve les détail des différents totaux.
Utilisation du tableau Suivi Prévisionnel
Ce tableau affiche différents indicateurs sur la période fiscale en cours:
– Total du chiffre d’affaires: en prenant en compte le facturé et les factures récurrentes à venir
– Total des dépenses
– Résultat estimé: CA- total des dépenses
– Total du CA prévisionnel : Total CA + commandes clients + devis clients (selon probabilité sélectionnée)
3 indicateurs de moyennes sont également affichés:
– CA moyen par mois
– CA prévisionnel moyen par mois
– dépenses moyennes par mois
Le tableau de prévisionnel général affiche, pour chaque mois de la période fiscale, les entrées et sorties et ajoute les lignes de charges estimées. Ceci avec un total pour chaque mois.
Contacts
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